Waarvoor
Bij consolidatie telt Tradium de cijfers van de administraties bij elkaar. Onderlinge posten (bijvoorbeeld een managementfee die het ene bedrijf aan het andere factureert) moeten daarbij tegen elkaar wegvallen. Dat regelt u met eliminatie-sets: rekeningen van de administraties die bij elkaar worden opgeteld en worden geëlimineerd; het verschil gaat naar de residurekening. Met handmatige consolidatieboekingen corrigeert u de consolidatie verder. De consolidatie geldt voor alle administraties samen.
Velden
Eliminatie-sets
| Veld | Betekenis |
|---|
| Eliminatie-set | Naam van de set. |
| Soort | Balans of Resultaat. |
| Residurekening | Rekening waarop het verschil komt. |
| Residu-type | Wat het verschil is, bijvoorbeeld "Te verklaren verschil" of "Goodwill (kapitaalcons.)". |
| Van, T/m | Periode waarin de set geldt (leeg = altijd). |
| Actief | Alleen actieve sets doen mee. |
Rekeningen in de set
| Veld | Betekenis |
|---|
| Administratie | De administratie van de rekening. |
| Rekening | Grootboekrekening die in de set meedoet. |
| Perc. | Welk deel van het saldo meedoet (standaard 100 %). |
Handmatige consolidatieboekingen
| Veld | Betekenis |
|---|
| Datum, Soort, Rekening, Omschrijving | De boeking. |
| Debet, Credit | Het bedrag. Onderaan staat het totaal van de actieve boekingen. |
Werkwijzen
Een eliminatie-set maken
- Klik op Nieuwe set, vul de naam en de soort in en klik op Invoegen.
- Klik bij Rekeningen in de set op Rekening toevoegen en kies de administratie, de rekening en het percentage.
Een set wijzigen of verwijderen
Kies de set en klik op Bewerken. Wijzig de velden en klik op Opslaan, of klik op Verwijderen: dan verdwijnen ook de rekeningen van de set.
Een handmatige boeking maken
Klik op Nieuwe boeking, vul de velden in en klik op Invoegen. Klik op een boeking om hem te wijzigen of te verwijderen.
Let op: de consolidatie wijzigen kan alleen een Financial Manager, net als in Windows.
Zie ook
In Tradium Windows: Financieel › Administratiebeheer › tabblad Consolidatie · Bijgewerkt: release 3.1.0236