Koppeling met grootboek
| Het tabblad "Koppeling met grootboek" bevat de financiële instellingen die nodig zijn voor de integratie van het assortiment met de boekhouding. Hier stel je de grootboekrekeningen in die worden gebruikt bij het journaliseren van verkoopfacturen, inkoopverwerking en voorraadmutaties. Twijfel je over de juistheid van de ingevulde rekeningen, raadpleeg dan je boekhouder of accountant. |
Sub-tabs voor omzetgroepen
Direct onder de hoofdtabs verschijnt een tweede rij sub-tabs. De eerste sub-tab heet altijd "<standaard>" en bevat de standaard grootboekrekeningen voor deze artikelgroep.
Wanneer in jouw systeem omzetgroepen zijn geconfigureerd, verschijnen hier extra sub-tabs — één per omzetgroep. Hiermee kun je per omzetgroep afwijkende grootboekrekeningen instellen voor dezelfde artikelgroep.
Hoe werkt dit? Klanten zijn via hun kortingscondities gekoppeld aan een conditiegroep, en een conditiegroep kan weer gekoppeld zijn aan een omzetgroep (in te stellen via de applicatie Kortingscondities). Op die manier kun je indirect, via een groep van klanten, de omzet van specifieke klanten laten boeken op een afwijkend grootboekrekeningnummer. Is er voor een bepaalde omzetgroep geen afwijkende rekening ingevuld, dan wordt automatisch de rekening van de <standaard>-sub-tab gebruikt.
Omzetgroepen worden door de systeembeheerder geconfigureerd via de systeemparameters. Wanneer er geen omzetgroepen zijn ingesteld, is alleen de <standaard>-sub-tab zichtbaar.
Administratie
Veld | Toelichting |
|---|---|
Administratie | Dit veld is alleen-lezen. Het toont welke administratie wordt gebruikt voor het controleren van de juistheid van de ingevulde grootboekrekeningen. Achter het dropdownveld wordt de naam van de administratie getoond. |
Exclusief | Wanneer aangevinkt, is deze artikelgroep exclusief gekoppeld aan de getoonde administratie. Artikelen van deze groep kunnen dan alleen worden gebruikt binnen deze administratie. Dit is relevant in een multi-administratie-omgeving waar meerdere bedrijven in dezelfde database werken. |
Grootboekrekeningen
Hieronder staan alle in te vullen grootboekrekeningen. Bij elk veld wordt rechts de omschrijving van de ingevoerde rekening getoond, zodat je direct kunt controleren of de juiste rekening is geselecteerd.
Veld | Toelichting |
|---|---|
BTWcode | Het BTW-tarief waaronder de artikelen van deze groep worden gefactureerd. Standaardwaarde is "VH" (verkoop hoog tarief), maar in jouw systeem kunnen ook andere waarden zijn ingesteld, zoals "VL" (verkoop laag tarief) of "VN" (verkoop nultarief). Selecteer het juiste tarief via de dropdownlijst. |
Balans | Optioneel. Wanneer je hier een balansrekening invult, activeert je een automatische financiële voorraadafboeking bij het journaliseren van de factuurverwerking. Tradium maakt dan tegen de geldende inkoopprijs een creditboeking op deze balansrekening en een debetboeking op de inkoop-kostenrekening. Hiervoor moet ook het veld Inkoop zijn ingevuld. Wanneer in Administratiebeheer is ingesteld dat goederenontvangsten via het VRD-dagboek worden verwerkt, vindt er bij ontvangst een debetboeking plaats op deze balansrekening. In dat geval moet ook het veld VRD tegenrek. zijn ingevuld. |
VRD tegenrek. | Optioneel. Alleen nodig wanneer goederenmutaties via het VRD-dagboek (voordruk) worden gejournaliseerd. Vul hier de grootboekrekening in voor de crediteurvordering. Werkt alleen in combinatie met een ingevulde Balans-rekening. |
Inkoop | Optioneel. De kostenrekening (verlies/winst) waarop de inkoopkosten worden geboekt bij journalisering van de facturatie. Verplicht wanneer een Balans-rekening is ingevuld. |
Verkoop | De standaard grootboekrekening voor binnenlandse verkoop van de artikelen in deze groep. |
BTW 6% verkoop | Optioneel. Een alternatieve verkooprekening voor situaties waarin artikelen uit deze groep tegen een laag BTW-tarief worden doorbelast, terwijl ze normaal onder het hoge tarief vallen. Dit komt voor wanneer de productsamenstelling van samengestelde artikelen leidt tot een ander BTW-tarief. |
Verlegd | Optioneel. De grootboekrekening voor verkoop met BTW-verlegd, in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Dit betreft verkoop waarover geen BTW-afdracht is verschuldigd. Let op: er gelden strenge regels voor het gebruik van deze regeling. Raadpleeg je boekhouder of accountant voor meer informatie. |
IC-lever. | Optioneel. De grootboekrekening voor leveringen buiten het EU-werkgebied (extracommunautaire prestaties), zoals leveringen naar Azië of de Verenigde Staten. |
EU-lever. | Optioneel. De grootboekrekening voor leveringen binnen het EU-werkgebied (intracommunautaire prestaties), zoals leveringen naar Duitsland of Frankrijk. Let op: niet alle Europese landen vallen onder EU-leveringen. Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn bijvoorbeeld geen EU-lidstaten. |
BTW-verlegd uitsluiten
Onderin het tabblad bevindt zich het selectievakje "Deze groep uitsluiten van verlegde BTW-regelingen". Wanneer aangevinkt, worden artikelen uit deze groep bij doorbelasting op BTW-verlegde facturen altijd tegen het standaard BTW-tarief doorbelast in plaats van met BTW-verlegd. Dit is bedoeld voor artikelgroepen waarvan de producten niet in aanmerking komen voor de verleggingsregeling, ook al wordt de factuur zelf met BTW-verlegd opgemaakt.
Wijzigingen opslaan
Wanneer je wijzigingen doorvoert in de grootboekrekeningen of BTW-instellingen, bewaar je ze via de actie "Wijzigingen opslaan" rechtsboven in het applicatievenster. Wanneer je het venster sluit zonder op te slaan, worden de wijzigingen ongedaan gemaakt.
Het bewerken van de grootboekrekeningen vereist het applicatierecht "Rekeningschema". Zie Machtigingen voor een overzicht van de vereiste rechten.
Zie ook
- Artikelgroepen — Algemeen — terug naar het hoofdoverzicht
- Kortingscondities — hier worden conditiegroepen aan omzetgroepen gekoppeld
- Machtigingen — vereiste rechten voor het bewerken van grootboekrekeningen
Hieronder staan de in te vullen vakken nader uiteengezet
BTWcode | Hier kies je onder welk btw-tarief de artikelen van deze artikelgroep dienen te worden gefactureerd. Standaardwaarde is "VH" (verkoop hoog btw-tarief), maar in jouw systeem kunnen ook andere waarden zijn ingesteld. Via de dropdownbox kunt de btw-code selecteren. |
Balans | Optioneel. wanneer jij een balansrekening invult, activeert u een automatische financiële voorraadafboeking tijdens het journaliseren van de factuurverwerking. Tradium zal dan tegen de voor de betrokken artikelen geldende inkoopprijs een creditboeking doen op de hier ingevulde balansrekening van de voorraad, en tegelijkertijd een debetboeking voor hetzelfde bedrag maken ten laste van de inkoop. Hiervoor dient een juiste grootboekrekening te zijn ingevoerd achter Inkoop.:
Wanneer via de applicatie Administratiebeheer is ingesteld dat goederenontvangsten ook dienen te worden verwerkt via het speciaal hiervoor ingerichte VRD-dagboek, wordt de inkoopwaarde van de goederenmutaties gejournaliseerd in dit dagboek. Er vindt dan een debetboeking plaats op de hier ingevulde balansrekening. Voorwaarde is dat het veld VRD tegenrek. ook is ingevuld met de juiste voordruk-grootboekrekening voor de vastlegging van de vordering van de crediteur. |
VRD tegenrek. | Optioneel. Mits verwerking van goederenmutaties via het VRD-grootboek dient te worden gejournaliseerd, moet hier een geldige grootboekrekening voor de crediteurvordering (voordruk) te zijn ingevuld, evenals een geldige Balans-rekening. |
Inkoop | Optioneel. Wanneer een Balans-rekening is ingevuld, dient ook hier een geldige kostenrekening (verlies/winst) te worden gespecificeerd. Bij journalisering van de facturatie zullen de inkoopkosten voor de onderhavige artikelen automatisch worden opgeboekt op de hier ingevulde kostenrekening. |
Verkoop | Hier vult u het grootboekrekeningnummer in voor de standaard verkoop in het binnenland van de goederen. |
BTW 6% verkoop | Optioneel. Alleen wanneer jij bij BTWcode een hoog btw-tarief heeft ingesteld kan jij hier (maar is niet verplicht) een alternatief grootboekrekeningnummer invullen wanneer de onderhavige artikelen tegen een laag btw-tarief dienen te worden doorbelast, ondanks dat deze goederen normaliter hoog btw-belast zijn. Deze uitzonderingspositie is afhankelijk van de hoogte van het btw-tarief dat voorvloeit uit de product-samenstelling van verschillende subartikelen met verschillende btw-tarieven. |
Verlegd | Optioneel. wanneer jij in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid arbeid verricht en doorbelast, dient u hier het grootboekrekeningnummer voor de verkoop met btw-verlegd in te vullen. Dit is verkoop waarover geen btw-afdracht is verschuldigd. LET OP er gelden strenge regels voor het gebruik van deze btw-regeling. Neem voor meer informatie hierover contact op met jouw boekhouder of accountant. |
IC-lever. | Optioneel. wanneer jij goederen levert aan het buitenland, zogenaamde intra/extracommunicaire prestaties (ICP en ECP), dan dient u hiervoor ook aparte grootboekrekeningen in te vullen. Hier voert u de grootboekrekening in voor leveringen die BUITEN het EU-werkgebied vallen, zoals bijvoorbeeld Azië en de Verenigde Staten. |
EU-lever. | Optioneel. Levert u ICP/ECP prestaties aan het buitenland, dan vult u hier de grootboekrekening is voor leveringen die BINNEN het EU-werkgebied vallen, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Groot-Britannië. LET OP: niet alle Europeese landen vallen onder EU-leveringen, zoals Zwitserland. |
wanneer jij wijzigingen in deze algemene gegevens doorvoert, bewaart u ze via de knop opslaan. wanneer jij niet op de knop opslaan klikt zullen de wijzigingen ongedaan gemaakt worden als je het venster sluit.
TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.