Wanneer alle transacties in de batch zijn afgehandeld en de status klaar hebben, is de batch klaar voor verwerking. Dit is de afsluitende stap van de CAMT.053 Review-applicatie: de complete boekingsspecificatie wordt als concept-journaalpost overgedragen aan het Mutatiekladblok, waar een Financial Manager hem vervolgens kan controleren en definitief naar het grootboek kan doorboeken.
De knop Verwerken onderin het venster wordt pas actief wanneer aan alle voorwaarden is voldaan:
In de status-samenvatting onderin het venster ziet u doorlopend hoeveel transacties al klaar zijn, hoeveel er nog als concept open staan en hoeveel er nog onbehandeld zijn. Pas wanneer de teller op X klaar / 0 concept / 0 onbehandeld staat, is verwerken mogelijk.
Wanneer u op Verwerken klikt vraagt TRADIUM eerst om bevestiging. Daarna worden alle boekingsregels uit de batch overgenomen in het Mutatiekladblok. Voor elke regel wordt automatisch bepaald op welke grootboekrekening de boeking thuishoort: bij een klantregel wordt de debiteurensubrekening uit het rekeningschema gebruikt, bij een leveranciersregel de crediteurensubrekening, en bij een grootboekregel wordt direct de gekozen rekening geboekt. Het dagboek dat in de batch is vastgelegd wordt als boekingsdagboek aangehouden, en de boekdatum wordt overgenomen van het bankafschrift.
De bank-tegenboeking (de mutatie op de eigen bankrekening zelf) wordt niet meteen door de CAMT.053 Review-applicatie aangemaakt. Die tegenboeking wordt later, tijdens het normale journaalpost-onderhoud, automatisch toegevoegd door TRADIUM zodra de journaalpost wordt opengezet. Deze scheiding is bewust: de Financial Manager kan zo eerst de inhoudelijke regels controleren voordat de tegenpost wordt gegenereerd.
De aangemaakte journaalpost wordt in TRADIUM bewaard als sessie. Een sessie is een logische groepering van mutaties die door één en dezelfde verwerkingsstap zijn aangemaakt, vergelijkbaar met de werkwijze voor MT940-bankafschriften. De sessienaam van een CAMT.053-batch volgt een vast patroon:
> gebruiker\_SESSIE\_CAMT053\_Batch\_batchnummer
Een batch die door de SA-gebruiker is verwerkt verschijnt dus bijvoorbeeld als dbo\_SESSIE\_CAMT053\_Batch\_7. Een Financial Manager kan in zijn sessieoverzicht alle openstaande sessies inzien, ook die van andere gebruikers, en daarmee de juiste batch openen voor controle en doorboeking. Reguliere medewerkers zien alleen hun eigen sessies; voor hen is het sessieoverzicht beperkt tot wat zijzelf hebben aangemaakt.
Op deze manier ontstaat een natuurlijke werkverdeling: de medewerker die de matching uitvoert en op Verwerken klikt, plaatst de batch in het Mutatiekladblok. Een Financial Manager pakt deze sessie vervolgens op vanuit het sessieoverzicht en doorloopt de regels in het reguliere journaalpostvenster van TRADIUM. Daar wordt de tegenboeking automatisch aangevuld en kan de journaalpost definitief naar het grootboek worden geboekt.
Het verdere verloop, het openen van de sessie, het toevoegen van de bankregel, eventuele laatste correcties en het uiteindelijke definitief boeken, vindt plaats in het standaard journaalpost-onderhoud van TRADIUM. Hoe dat werkt is beschreven in Dagboek openen. De CAMT.053 Review-applicatie is op dit punt klaar met haar werk en sluit zichzelf automatisch.
U kunt het venster op elk gewenst moment sluiten zonder de batch te verwerken. Uw wijzigingen blijven bewaard en de batch blijft beschikbaar via de batch-link in de statusbalk onderin het hoofdscherm. Wanneer u of een collega de batch later weer opent, vindt u de transacties terug in de staat waarin u ze heeft achtergelaten. Dit maakt het mogelijk om een omvangrijke batch in meerdere zittingen af te ronden, of door verschillende medewerkers te laten oppakken.