Financiële Administratie

Het paneel Mutatiegegevens toont de volledige inhoud van de transactie zoals deze in het CAMT.053-bestand staat. Anders dan het bovenste overzichtspaneel, dat een samenvatting per regel toont, zijn hier alle relevante velden uit het bankafschrift in detail zichtbaar.


Welke gegevens ziet u

In dit paneel vindt u onder andere de boekdatum, het bedrag met indicatie Bij of Af, de tegenpartij zoals door de bank aangeleverd, de IBAN van de tegenrekening en het volledige tekstblok met de mededelingen. Daaronder staat de huidige match-status: heeft TRADIUM zelfstandig een koppeling kunnen maken, dan ziet u hier welk factuurnummer of welke betaalreferentie is gebruikt. Is er geen match, dan staat hier Geen match.


Het mededelingen-veld is vaak het belangrijkste hulpmiddel bij het handmatig oplossen van een transactie. Banken plaatsen hier alle vrije tekst die de tegenpartij heeft meegegeven, inclusief factuurnummers, betaalkenmerken en omschrijvingen. Wanneer een klant zijn factuur op een ongebruikelijke manier in de mededeling heeft genoemd kan TRADIUM dat soms niet zelfstandig oppikken, terwijl u in de tekst direct het juiste factuurnummer ziet staan.


Tekstscan


Naast het paneel staat de knop Tekstscan. Deze functie zoekt de complete mededelingstekst van de geselecteerde transactie af op factuurnummers en markeert vervolgens automatisch de bijbehorende facturen in het werkpaneel onder Toevoegen aan boekingsspecificatie. Dit is met name handig wanneer een klant meerdere facturen tegelijk betaalt met de factuurnummers verspreid door de mededeling, of wanneer ze in een afwijkende notatie zijn opgenomen.


De tekstscan vergt dat u eerst in het werkpaneel de juiste klant of leverancier heeft geselecteerd. De openstaande facturen van die relatie worden dan in een lijst getoond, en de tekstscan kruist de factuurnummers in de mededeling aan met die lijst. Welke facturen worden gemarkeerd hangt dus mede af van welke posten op dat moment openstaan bij de gekozen relatie.


Werken met dit paneel


Het paneel Mutatiegegevens is bewust een leespaneel. U wijzigt hier niets aan de transactie zelf: de inhoud is een exacte weergave van wat in het bankbestand is binnengekomen. Mocht u twijfels hebben over de juistheid van een transactie, dan moet de correctie via de bank zelf gebeuren, niet via TRADIUM. Wijzigt u alleen de boeking, dan blijft het bankbestand intact en kunt u altijd terug naar de oorspronkelijke gegevens.


verder>>


Zie ook