Het bovenste paneel **Transacties in deze batch** toont alle transacties uit het ingelezen CAMT.053-bestand in volgorde van boekdatum. Dit paneel is uw uitvalsbasis: u selecteert hier de transactie waaraan u wilt werken, en u ziet in één oogopslag hoever de batch is afgehandeld.
Wat ziet u per regel
Elke regel toont de belangrijkste kerngegevens van één transactie:
- In de eerste kolom staat het statussymbool dat aangeeft hoe de transactie ervoor staat (zie verderop).
- Datum is de boekdatum waarop de bank de mutatie heeft verwerkt.
- Bedrag is het transactiebedrag in euro's.
- C/D geeft aan of het om een credit-mutatie (bijschrijving) of een debet-mutatie (afschrijving) gaat.
- Tegenpartij is de naam zoals deze door de bank is meegegeven. Voor een bijschrijving is dit de betaler, voor een afschrijving de ontvanger.
- Tegenrekening is de IBAN van de tegenpartij.
- Mededelingen is een samenvatting van alle door de tegenpartij meegestuurde tekst. Hierin staan vaak factuurnummers, kenmerken of vrije omschrijvingen.
- Match geeft beknopt aan hoe TRADIUM de transactie heeft gekoppeld, bijvoorbeeld het factuurnummer dat is gevonden of de tekst Geen match wanneer er geen automatische koppeling is gemaakt.
Statussymbolen
Voor elke transactie ziet u links een symbool dat de status aangeeft:
- Een open cirkel betekent dat de transactie nog niet is afgehandeld. Er is nog geen enkele boekingsregel aangemaakt en de transactie wacht op uw aandacht.
- Een driehoekje betekent dat er één of meerdere boekingsregels zijn, maar dat de som ervan nog niet exact het transactiebedrag tegenboekt. Er staat dus een verschil open en de transactie heeft de status concept.
- Een vinkje betekent dat de transactie volledig is afgehandeld: alle boekingsregels samen tegenboekken precies het transactiebedrag en alle regels zijn bevestigd.
Pas wanneer alle transacties in de batch een vinkje hebben, wordt het mogelijk om de batch te verwerken. De status-samenvatting onderin het venster (*X klaar / Y concept / Z onbehandeld*) houdt u doorlopend op de hoogte van de voortgang.
Selecteren en navigeren
Bij het openen van een batch wordt automatisch de eerste nog onbehandelde transactie geselecteerd, zodat u direct kunt beginnen waar uw aandacht nodig is. U kunt op elke regel klikken om die transactie als actief te kiezen. Zodra u op een andere transactie klikt, worden uw eventuele wijzigingen aan de vorige transactie automatisch opgeslagen. U hoeft dus niet bewust te bevestigen voordat u verder gaat.
Klikken in deze lijst
Het selecteren van een transactie vult onmiddellijk de drie onderliggende panelen:
- Mutatiegegevens toont de details van de geselecteerde transactie.
- Boekingsspecificatie toont de boekingsregels die er voor deze transactie al staan, zowel de automatisch gegenereerde als de handmatig toegevoegde.
- Toevoegen aan boekingsspecificatie wordt klaargezet voor het invoeren van nieuwe regels.
Op deze manier kunt u snel door de batch navigeren, controleren of de automatische matching klopt, en alleen ingrijpen waar dat nodig is.
verder>>
Zie ook